Saat mencatat pelunasan baik dari Sales Receipt atau Purchase Payment untuk faktur mata uang asing, dimungkinkan untuk kita memilih Bank dengan Bank mata uang asing itu sendiri(contoh USD) atau Bank Default Currency(misal Default Currency IDR).
Bagaimana jika ternyata Sales Invoice USD dilunasi Customer dengan mata uang asing lainnya misal dengan EURO ? Berikut langkah-langkah nya :
- Buat transaksi Sales Receipt dari Activities | Sales | Sales Reciept dengan Cash/Bank IDR. Tentukan Rate USD terhadap IDR tsb. Save&Close.
- Dari Activities | General Ledger | Journal Voucher. Pilih Account Bank EURO isi nilai Prime sebesar EURO yang diterima, dan isi RATE EURO. Dibaris kedua pilih Cash/Bank IDR yang dipilih di langkah 1 diatas, posisi kredit isi dengan nilai USD*Rate Sales Receipt diatas.
- Jika ditemukan selisih antara Bank EURO dengan Cash/Bank IDR, alokasikan ke akun Realize Gain/Loss Foreign Exchanges.
